かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,310 | 88,827 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,383 | 43,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,145 | -1,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -139 |
| 支払利息 | 3,299 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,993 | 18,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135 | -46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,688 | 3,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,290 | -13,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,409 | -14,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -6,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,742 | -2,482 |
| その他 | 255 | － |
| 小計 | 75,747 | 114,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 139 |
| 利息の支払額 | -3,299 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -15,607 | -14,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,928 | 100,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,499 | -2,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,309 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -50,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,118 | -54,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -396,963 | -2,142 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,359 | 1,520 |
| 上場関連費用の支出 | -7,148 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,752 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,942 | 45,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,647 | 846,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
