四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
借入金の繰上返済
当社は、2021年4月13日開催の取締役会決議に基づき、借入金の一括繰上返済を行いました。詳細は以下のとおりであります。
1.株式会社東日本銀行
(1) 当初借入金額 25,000,000円
(2) 資金使途 運転資金
(3) 借入実行日 2018年6月29日
(4) 返済期日 2021年6月30日
(5) 繰上返済金額 1,370,000円
(6) 繰上返済日 2021年4月30日
2.株式会社東日本銀行
(1) 当初借入金額 100,000,000円
(2) 資金使途 運転資金
(3) 借入実行日 2020年6月26日
(4) 返済期日 2025年6月2日
(5) 繰上返済金額 81,630,000円
(6) 繰上返済日 2021年4月30日
3.株式会社りそな銀行
(1) 当初借入金額 200,000,000円
(2) 資金使途 運転資金
(3) 借入実行日 2020年7月21日
(4) 返済期日 2025年6月30日
(5) 繰上返済金額 166,660,000円
(6) 繰上返済日 2021年4月30日