サワイグループ HD（4887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,649 | 8,707 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,699 | 8,617 |
| 減損損失 | 1,331 | 487 |
| 金融収益 | -69 | -123 |
| 金融費用 | 245 | 205 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,128 | 167 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,215 | -1,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,713 | -8,236 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -18 | -444 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,133 | 2,031 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -283 | -654 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 185 | 275 |
| その他 | -2,179 | -1,674 |
| 小計 | 25,067 | 8,143 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 67 | 104 |
| 利息の支払額 | -318 | -218 |
| 法人所得税の支払額 | -2,974 | -4,415 |
| 法人所得税の還付額 | － | 1,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 21,843 | 4,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,494 | -5,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,050 | 10 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,028 | -3,830 |
| その他 | -95 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,567 | -9,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,916 | -1,559 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -847 | -969 |
| 配当金の支払額 | -2,846 | -2,846 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,016 | 4,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 7,276 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,717 | 49,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
