キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 177億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 10,597 | -4,451 | -2,628 | 6,146 | -5,089 | 57,773 | 2Q | 21,843 | -10,567 | -4,016 | 11,276 | -7,494 | 61,545 | 3Q | 26,475 | -13,731 | -8,177 | 12,744 | -9,525 | 59,156 | 通期 | 34,310 | -30,395 | -11,262 | 3,915 | -16,620 | 47,717 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,143 | -4,205 | 5,379 | -3,062 | -2,457 | 50,896 | 2Q | 4,853 | -9,058 | 4,115 | -4,205 | -5,260 | 49,026 | 3Q | 3,414 | -23,010 | 77 | -19,596 | -17,792 | 28,902 | 通期 | 13,026 | -27,134 | -1,267 | -14,108 | -22,632 | 33,076 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,563 | -13,183 | 17,670 | -10,620 | -13,241 | 41,008 | 2Q | 10,177 | -17,015 | 13,457 | -6,838 | -15,268 | 40,821 | 3Q | 14,237 | -19,780 | 9,348 | -5,543 | -16,343 | 28,298 | 通期 | 23,149 | -23,112 | 2,363 | 37 | -18,573 | 26,368 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -1,888 | 17,794 | 2,341 | 15,906 | -11,290 | 55,470 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2022年3月（連）
- 39億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -141億800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3700万
設備投資額
- 2022年3月（連）
- -166億2000万
- 2023年3月（連） -36.17%
- -226億3200万
- 2024年3月（連）
- -185億7300万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 17.7%
- 2023年3月（連）
- 6.5%
- 2024年3月（連）
- 13.09%