サワイグループ HD（4887）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 235億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -191億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 10,597 | -4,451 | -2,628 | 6,146 | -5,089 | 57,773 | 2Q | 21,843 | -10,567 | -4,016 | 11,276 | -7,494 | 61,545 | 3Q | 26,475 | -13,731 | -8,177 | 12,744 | -9,525 | 59,156 | 通期 | 34,310 | -30,395 | -11,262 | 3,915 | -14,513 | 47,717 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,143 | -4,205 | 5,379 | -3,062 | -2,457 | 50,896 | 2Q | 4,853 | -9,058 | 4,115 | -4,205 | -5,260 | 49,026 | 3Q | 3,414 | -23,010 | 77 | -19,596 | -17,792 | 28,902 | 通期 | 13,026 | -27,134 | -1,267 | -14,108 | -20,727 | 33,076 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,563 | -13,183 | 17,670 | -10,620 | -13,241 | 41,008 | 2Q | 10,177 | -17,015 | 13,457 | -6,838 | -15,268 | 40,821 | 3Q | 14,237 | -19,780 | 9,348 | -5,543 | -16,343 | 28,298 | 通期 | 23,149 | -23,112 | 2,363 | 37 | -17,915 | 26,368 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -1,888 | 17,794 | 2,341 | 15,906 | -11,290 | 55,470 | 2Q | 7,000 | 14,910 | -9,305 | 21,910 | -15,685 | 49,660 | 3Q | 10,409 | 12,273 | -24,059 | 22,682 | -16,832 | 35,871 | 通期 | 27,851 | 6,480 | -32,704 | 34,331 | -20,567 | 38,785 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -13,405 | -8,598 | 10,545 | -22,003 | -2,399 | 27,280 | 2Q | -1,828 | -13,771 | 10,155 | -15,599 | -7,734 | 33,367 | 3Q | 2,846 | -19,150 | 23,571 | -16,304 | -10,706 | 46,122 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2022年3月（連）
- 39億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -141億800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3700万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 343億3100万
設備投資#11*
- 2022年3月（連）
- -145億1300万
- 2023年3月（連）増加+42.82%
- -207億2700万
- 2024年3月（連）減少-13.57%
- -179億1500万
- 2025年3月（連）増加+14.8%
- -205億6700万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 17.7%
- 2023年3月（連）
- 6.5%
- 2024年3月（連）
- 13.09%
- 2025年3月（連）
- 14.73%
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