サワイグループ HD（4887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,815 | 4,613 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,234 | 4,541 |
| 減損損失 | 222 | － |
| 金融収益 | -113 | -158 |
| 金融費用 | 97 | 137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 198 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,569 | -1,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,557 | -2,163 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 824 | -3,800 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,080 | 1,588 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 54 | 70 |
| その他 | -2,079 | 447 |
| 小計 | 2,970 | 3,617 |
| 利息の受取額 | 0 | 53 |
| 配当金の受取額 | 101 | 95 |
| 利息の支払額 | -142 | -128 |
| 法人所得税の支払額 | -2,984 | -1,075 |
| 法人所得税の還付額 | 1,199 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,143 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -13,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,729 | -1,593 |
| その他 | -20 | 1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,205 | -13,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 21,730 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -779 | -779 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -484 | -406 |
| 配当金の支払額 | -2,846 | -2,846 |
| その他 | -11 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,379 | 17,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 863 | 882 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 3,179 | 7,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,076 | 41,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
