サワイグループ HD（4887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,433 | 4,815 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,314 | 4,234 |
| 減損損失 | 826 | 222 |
| 金融収益 | -66 | -113 |
| 金融費用 | 119 | 97 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,989 | 40 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,560 | -2,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -4,557 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,155 | 824 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,192 | 2,080 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -104 | -78 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 78 | 54 |
| その他 | -2,671 | -2,079 |
| 小計 | 13,641 | 2,970 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | 65 | 101 |
| 利息の支払額 | -149 | -142 |
| 法人所得税の支払額 | -2,961 | -2,984 |
| 法人所得税の還付額 | － | 1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,597 | 1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,089 | -2,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,808 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,986 | -1,729 |
| その他 | -184 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,451 | -4,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -958 | -779 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -423 | -484 |
| 配当金の支払額 | -2,846 | -2,846 |
| その他 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,628 | 5,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 3,504 | 3,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,717 | 50,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
