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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年12月31日	自 2023年4月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	14,570	17,071
非継続事業からの税引前四半期損失	-300	-21,136
減価償却費及び償却費	13,199	13,585
減損損失	1,523	566
非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失	－	20,793
金融収益	-201	-392
金融費用	305	391
固定資産除売却損益（△は益）	126	181
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-9,530	-12,474
棚卸資産の増減額（△は増加）	-11,428	-6,354
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	3,175	1,188
返金負債の増減額（△は減少）	319	1,959
引当金の増減額（△は減少）	-608	-112
その他の金融負債の増減額（△は減少）	667	541
その他	-2,054	2,817
小計	9,763	18,623
利息の受取額	1	189
配当金の受取額	192	196
利息の支払額	-331	-369
法人所得税の支払額	-7,473	-5,819
法人所得税の還付額	1,263	1,417
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,414	14,237
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-17,792	-16,343
有形固定資産の売却による収入	27	32
無形資産の取得による支出	-5,265	-4,984
その他	20	1,515
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-23,010	-19,780
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	10,000	18,549
長期借入れによる収入	9,500	－
長期借入金の返済による支出	-2,255	-2,255
社債の償還による支出	-10,000	－
リース負債の返済による支出	-1,458	-1,223
配当金の支払額	-5,693	-5,694
その他	-18	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	77	9,348
現金及び現金同等物に係る換算差額	705	582
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-18,815	4,386
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,902	28,298
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS）	－	-9,164

財務諸表（要約）: 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）

サワイグループ HD（4887）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート