サワイグループ HD（4887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -36,214 | 16,789 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,045 | 17,683 |
| 減損損失 | 71,003 | 3,464 |
| 減損損失戻入益 | － | -1,626 |
| 金融収益 | -152 | -222 |
| 金融費用 | 461 | 406 |
| 負ののれん発生益 | -8,704 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,070 | 240 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,711 | -319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,625 | -14,868 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -170 | 1,650 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -378 | -2,551 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 292 | -1,090 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 194 | 167 |
| その他 | -1,704 | -415 |
| 小計 | 40,689 | 19,308 |
| 利息の受取額 | 2 | 18 |
| 配当金の受取額 | 141 | 195 |
| 利息の支払額 | -512 | -410 |
| 法人所得税の支払額 | -6,010 | -7,473 |
| 法人所得税の還付額 | － | 1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,310 | 13,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,513 | -20,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,122 | 50 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,831 | -6,414 |
| 事業譲受による支出 | -10,114 | － |
| その他 | -59 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,395 | -27,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,834 | -3,118 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -1,715 | -1,938 |
| 配当金の支払額 | -5,693 | -5,693 |
| その他 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,262 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | 734 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -6,552 | -14,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,717 | 33,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
