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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,409	7,962
非継続事業からの税引前利益（△損失）	14,622	-161
減価償却費及び償却費	7,402	7,768
減損損失	543	－
金融収益	-118	-66
金融費用	612	644
関係会社株式売却損益（△は益）	-14,622	161
固定資産除売却損益（△は益）	-632	93
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-501	917
棚卸資産の増減額（△は増加）	-11,793	-5,311
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,474	-1,598
返金負債の増減額（△は減少）	-814	637
引当金の増減額（△は減少）	32	-12,799
その他の金融負債の増減額（△は減少）	267	361
その他	-4,021	1,246
小計	3,861	-147
利息の受取額	1	1
配当金の受取額	116	45
利息の支払額	-326	-483
法人所得税の支払額	-859	-1,267
法人所得税の還付額	4,207	23
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	7,000	-1,828
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-15,685	-7,734
有形固定資産の売却による収入	782	7
無形資産の取得による支出	-3,448	-7,244
投資有価証券の取得による支出	-1,581	－
投資有価証券の売却による収入	6,443	107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	－	-301
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	28,429	1,451
その他	-30	-57
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	14,910	-13,771
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,832	16,325
長期借入れによる収入	35,036	－
長期借入金の返済による支出	-28,685	-2,173
社債の発行による収入	9,941	－
リース負債の返済による支出	-844	-867
自己株式の取得による支出	-16,068	－
配当金の支払額	-2,847	-3,117
その他	-6	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,305	10,155
現金及び現金同等物に係る換算差額	-375	25
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,231	-5,418
現金及び現金同等物の中間期末残高	49,660	33,367
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額	11,061	－

財務諸表（要約）: 要約中間連結損益計算書（IFRS）; 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）; 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）; 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）; 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）

サワイグループ HD（4887）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート