アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,235 | 134,267 |
| 減価償却費 | 67,490 | |
| 減損損失 | 33,903 | |
| のれん償却額 | 8,680 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -694 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | |
| 支払利息 | 757 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,294 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,364 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,462 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,266 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,604 | |
| その他 | 51,178 | |
| 小計 | 359,555 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | |
| 利息の支払額 | -724 | |
| 法人税等の支払額 | -69,409 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,439 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,660 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,697 | |
| 差入保証金の支払による支出 | -25,000 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,358 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,048 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,048 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,033 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,837 |
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