キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 1月期 個別 | 通期 | 75 | -106 | -125 | -31 | - | 904 |
2020年 1月期 個別 | 通期 | 289 | -116 | -68 | 173 | - | 1,009 |
2021年 1月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -40 | - | 通期 | 174 | -90 | -60 | 84 | -24 | 1,033 |
2022年 1月期 連/個 | 2Q | -165 | -144 | 199 | -309 | -83 | 923 | 通期 | 308 | -426 | 525 | -119 | -325 | 1,439 |
2023年 1月期 連結 | 2Q | 176 | -60 | 2 | 116 | -13 | 1,557 | 通期 | 536 | -255 | 103 | 281 | -402 | 1,822 |
2024年 1月期 連結 | 2Q | 16 | -435 | 232 | -419 | -16 | 1,635 | 通期 | 251 | -462 | 130 | -211 | -44 | 1,742 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年1月(個)
- -3060万
- 2020年1月(個) プラ転
- 1億7308万
- 2021年1月(個) -51.41%
- 8409万
- 2022年1月(連) マイ転
- -1億1877万
- 2023年1月(連) プラ転
- 2億8075万
- 2024年1月(連) マイ転
- -2億1100万
営業CFマージン
- 2019年1月(個)
- 2.6%
- 2020年1月(個)
- 8.09%
- 2021年1月(個)
- 4.47%
- 2022年1月(連)
- 6.42%
- 2023年1月(連)
- 7.31%
- 2024年1月(連)
- 2.98%