アピリッツ（4174）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 15:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億678万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2259万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9337万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 75 | -106 | -125 | -31 | - | 904 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 289 | -116 | -68 | 173 | - | 1,009 |
| 2021年 1月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -40 | - | 通期 | 174 | -90 | -60 | 84 | -24 | 1,033 |
| 2022年 1月期 連/個 | 2Q | -165 | -144 | 199 | -309 | -83 | 923 | 通期 | 308 | -426 | 525 | -119 | -325 | 1,439 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 176 | -60 | 2 | 116 | -13 | 1,557 | 通期 | 536 | -255 | 103 | 281 | -402 | 1,822 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 16 | -435 | 232 | -419 | -16 | 1,635 | 通期 | 252 | -463 | 131 | -211 | -43 | 1,742 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | -82 | -139 | 179 | -221 | -56 | 1,700 | 通期 | 10 | -161 | 703 | -151 | -186 | 2,294 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -193 | -23 | -207 | -216 | -19 | 1,871 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年1月（個）
- -3060万
- 2020年1月（個） プラ転
- 1億7308万
- 2021年1月（個） -51.41%
- 8409万
- 2022年1月（連） マイ転
- -1億1877万
- 2023年1月（連） プラ転
- 2億8075万
- 2024年1月（連） マイ転
- -2億1112万
- 2025年1月（連）
- -1億5086万
営業CFマージン
- 2019年1月（個）
- 2.6%
- 2020年1月（個）
- 8.09%
- 2021年1月（個）
- 4.47%
- 2022年1月（連）
- 6.42%
- 2023年1月（連）
- 7.31%
- 2024年1月（連）
- 2.99%
- 2025年1月（連）
- 0.11%
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