4174 アピリッツ

4174
2024/03/27
時価
53億円
PER 予
12.09倍
2022年以降
9.85-90.24倍
(2022-2024年)
PBR
2.13倍
2022年以降
1.03-5.3倍
(2022-2024年)
配当 予
1.27%
ROE 予
17.61%
ROA 予
9.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月15日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
1月期
個別
通期75-106-125-31-904
2020年
1月期
個別
通期289-116-68173-1,009
2021年
1月期
連/個
3Q-----40-
通期174-90-6084-241,033
2022年
1月期
連/個
2Q-165-144199-309-83923
通期308-426525-119-3251,439
2023年
1月期
連結
2Q176-602116-131,557
通期536-255103281-4021,822
2024年
1月期
連結
2Q16-435232-419-161,635
通期251-462130-211-441,742

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年1月(個)
7538万
2020年1月(個) +283.96%
2億8943万
2021年1月(個) -39.93%
1億7387万
2022年1月(連) +76.94%
3億765万
2023年1月(連) +74.11%
5億3567万
2024年1月(連) -53.14%
2億5100万

投資活動によるCF#3

2019年1月(個)資金投入
-1億598万
2020年1月(個)投入+9.79%
-1億1635万
2021年1月(個)投入-22.85%
-8977万
2022年1月(連)投入+374.99%
-4億2643万
2023年1月(連)投入-40.22%
-2億5491万
2024年1月(連)投入+81.24%
-4億6200万

財務活動によるCF#4

2019年1月(個)返済還元
-1億2461万
2020年1月(個)返済還元
-6804万
2021年1月(個)返済還元
-6004万
2022年1月(連)資金調達
5億2502万
2023年1月(連)資金調達
1億250万
2024年1月(連)資金調達
1億3000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年1月(個)
-3060万
2020年1月(個) プラ転
1億7308万
2021年1月(個) -51.41%
8409万
2022年1月(連) マイ転
-1億1877万
2023年1月(連) プラ転
2億8075万
2024年1月(連) マイ転
-2億1100万

設備投資#6#7*

2019年1月
-
2020年1月
-
2021年1月(個)
-2440万
2022年1月(連)増加+999.99%
-3億2501万
2023年1月(連)増加+23.61%
-4億174万
2024年1月(連)減少-89.06%
-4394万

現金等#8

2019年1月(個)
9億380万
2020年1月(個) +11.62%
10億883万
2021年1月(個) +2.38%
10億3288万
2022年1月(連) +39.33%
14億3913万
2023年1月(連) +26.63%
18億2239万
2024年1月(連) -4.4%
17億4216万

営業CFマージン

2019年1月(個)
2.6%
2020年1月(個)
8.09%
2021年1月(個)
4.47%
2022年1月(連)
6.42%
2023年1月(連)
7.31%
2024年1月(連)
2.98%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/01、2024/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高