アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,676 | 141,640 |
| 減価償却費 | 100,471 | 61,931 |
| 減損損失 | 20,567 | － |
| のれん償却額 | 69,332 | 84,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,494 | 3,338 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -252 |
| 支払利息 | 4,838 | 11,725 |
| 自己株式取得費用 | 326 | 613 |
| 固定資産除却損 | － | 361 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -167,149 | -409,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,375 | -3,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,618 | -49,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,223 | 154,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,569 | 103,094 |
| その他 | 28,803 | 115,840 |
| 小計 | 581,268 | 219,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 211 |
| 利息の支払額 | -4,848 | -12,429 |
| 法人税等の支払額 | -324,750 | -197,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,693 | 10,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,879 | -185,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,069 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -419,115 | -26,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 250 | 202,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,813 | -160,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -265,361 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,924 | 12,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,692 | -116,176 |
| 配当金の支払額 | -43,351 | -57,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,879 | 702,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,236 | 551,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,161 | 2,293,950 |
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