アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,208 | 575,676 |
| 減価償却費 | 62,663 | 100,471 |
| 減損損失 | 40,821 | 20,567 |
| のれん償却額 | 110,275 | 69,332 |
| 自己株式取得費用 | 2,616 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -774 | 14,494 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -24 |
| 支払利息 | 3,240 | 4,838 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -406,765 | -167,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,607 | 16,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,519 | -16,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,477 | -34,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,140 | -31,569 |
| その他 | -61,275 | 28,803 |
| 小計 | 558,461 | 581,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 24 |
| 利息の支払額 | -4,243 | -4,848 |
| 法人税等の還付額 | 6,728 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,330 | -324,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,672 | 251,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,320 | -42,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,700 | -1,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,881 | -419,115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,624 | 250 |
| 事業譲受による支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,638 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,915 | -462,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,314 | -110,000 |
| 社債の償還による支出 | -155,300 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,564 | 37,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,646 | -53,692 |
| 配当金の支払額 | -38,799 | -43,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,503 | 130,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,263 | -80,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,398 | 1,742,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
