アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,685 | 402,208 |
| 減価償却費 | 23,454 | 62,663 |
| 減損損失 | 36,445 | 40,821 |
| のれん償却額 | 33,339 | 110,275 |
| 上場関連費用 | 14,403 | － |
| 株式交付費 | 2,229 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 2,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,105 | -1,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | -774 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,685 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -56 |
| 支払利息 | 294 | 3,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,386 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -406,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,147 | 7,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,085 | 76,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,215 | 118,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,452 | 204,140 |
| その他 | 4,563 | -61,275 |
| 小計 | 362,818 | 558,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 56 |
| 利息の支払額 | -147 | -4,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,728 |
| 法人税等の支払額 | -55,025 | -25,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,656 | 535,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,199 | -43,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,651 | -14,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,338 | -9,881 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 16,624 |
| 事業譲受による支出 | -180,000 | -150,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,240 | -55,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,430 | -254,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,806 | -55,314 |
| 社債の償還による支出 | － | -155,300 |
| 株式の発行による収入 | 243,116 | － |
| 配当金の支払額 | － | -38,799 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,120 | 61,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,646 |
| 上場関連費用の支出 | -14,403 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,026 | 102,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,250 | 383,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,134 | 1,822,398 |
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