有価証券報告書-第22期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 183,685 |
| 減価償却費 | 23,454 |
| 減損損失 | 36,445 |
| のれん償却額 | 33,339 |
| 上場関連費用 | 14,403 |
| 株式交付費 | 2,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,452 |
| その他 | 4,563 |
| 小計 | 362,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -55,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,651 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,338 |
| 事業譲受による支出 | -180,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,806 |
| 株式の発行による収入 | 243,116 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,120 |
| 上場関連費用の支出 | -14,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,134 |