アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,235 | 197,733 |
| 減価償却費 | 67,490 | 56,404 |
| 減損損失 | 33,903 | 31,294 |
| のれん償却額 | 8,680 | 10,128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -694 | -1,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | -1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -11 |
| 支払利息 | 757 | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,294 | -159,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,364 | -13,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,462 | 25,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,266 | 3,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,604 | 42,511 |
| その他 | 51,178 | 45,387 |
| 小計 | 359,555 | 237,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -724 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -69,409 | -62,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,439 | 173,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,660 | -1,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,697 | -23,096 |
| 差入保証金の支払による支出 | -25,000 | -58,747 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,373 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,358 | -89,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,048 | -60,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,048 | -60,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,033 | 24,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,837 | 1,032,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
