アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,640 | -304,419 |
| 減価償却費 | 61,931 | 44,444 |
| のれん償却額 | 84,862 | 102,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 427 |
| 固定資産除却損 | 361 | 3,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,188 | -2,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,338 | 6,895 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -3,098 |
| 支払利息 | 11,725 | 20,967 |
| 自己株式取得費用 | 613 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -409,644 | 85,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,735 | 4,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,288 | 31,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,950 | -130,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,094 | 308,322 |
| その他 | 115,840 | -73,134 |
| 小計 | 219,627 | 114,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 3,097 |
| 利息の支払額 | -12,429 | -21,014 |
| 法人税等の支払額 | -197,282 | -101,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,127 | -4,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,370 | -47,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,253 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,503 | -46,857 |
| 差入保証金の回収による収入 | 202,688 | 16,754 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,740 | -2,815 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,061 | -91,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,987 | -170,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | 374,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,361 | -407,315 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,911 | 16,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -116,176 | － |
| 配当金の支払額 | -57,726 | -90,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,647 | -6,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,789 | -175,983 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,293,950 | 2,117,967 |
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