アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,671 | 257,784 |
| 減価償却費 | 18,887 | 40,162 |
| のれん償却額 | 45,224 | 33,829 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -370,694 | 55,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -8,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,525 | -48,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,710 | -30,599 |
| その他 | 44,116 | -78,362 |
| 小計 | 173,341 | 221,588 |
| 法人税等の支払額 | -2,695 | -203,992 |
| 法人税等の還付額 | 6,728 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,599 | -2,097 |
| その他 | 312 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,093 | 15,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,557 | -15,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -299 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,557 | -418,665 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,624 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,638 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,428 | -434,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,814 | -55,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,900 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,287 | 7,131 |
| 配当金の支払額 | -18,504 | -20,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | 231,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,737 | -187,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,398 | 1,634,884 |
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