アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 153,671 |
| 減価償却費 | 18,887 |
| のれん償却額 | 45,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,710 |
| その他 | 44,116 |
| 小計 | 173,341 |
| 法人税等の支払額 | -2,695 |
| 法人税等の還付額 | 6,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,599 |
| その他 | 312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,557 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,814 |
| 社債の償還による支出 | -9,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,287 |
| 配当金の支払額 | -18,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,556,871 |
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