アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -36,920 |
| 減価償却費 | 13,381 |
| 減損損失 | 36,445 |
| のれん償却額 | 2,118 |
| 上場関連費用 | 14,403 |
| 株式交付費 | 2,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,886 |
| その他 | -227,247 |
| 小計 | -137,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -27,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,651 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,804 |
| 株式の発行による収入 | 243,116 |
| 上場関連費用の支出 | -14,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,000 |
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