アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,784 | 10,681 |
| 減価償却費 | 40,162 | 33,216 |
| のれん償却額 | 33,829 | 37,247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 55,768 | 16,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,390 | -10,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91,751 | -150,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,604 | 116,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,599 | -2,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,613 | -67,009 |
| その他 | 69,002 | 27,804 |
| 小計 | 221,588 | 11,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,097 | -4,278 |
| 法人税等の支払額 | -203,992 | -89,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,513 | -81,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,797 | -56,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -418,665 | -25,553 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -57,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,762 | -139,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | -75,986 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,131 | 911 |
| 配当金の支払額 | -20,397 | -24,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,733 | 179,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,514 | -41,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,884 | 1,700,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
