アピリッツ（4174）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,681 | -25,457 |
| 減価償却費 | 33,216 | 20,664 |
| のれん償却額 | 37,247 | 49,864 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 16,835 | -209,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,762 | 10,615 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -150,788 | -160,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,968 | -53,288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,475 | 134,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,009 | 14,037 |
| その他 | 27,804 | 67,225 |
| 小計 | 11,717 | -150,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 940 |
| 利息の支払額 | -4,278 | -9,912 |
| 法人税等の支払額 | -89,443 | -33,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,992 | -193,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,342 | -19,148 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,553 | -28,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 450 | 6,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 17,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57,646 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,092 | -22,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -21,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,986 | -186,340 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 911 | 13,206 |
| 配当金の支払額 | -24,735 | -33,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,190 | -206,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,891 | -422,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,269 | 1,871,193 |
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