有価証券報告書-第12期(2025/02/01-2026/01/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,357,555 | 2,003,794 | |||||||||
| 売掛金 | 494,603 | 569,741 | |||||||||
| 商品 | 97,849 | 137,308 | |||||||||
| 貯蔵品 | 506 | 703 | |||||||||
| 前渡金 | 20,407 | 28,256 | |||||||||
| 前払費用 | 62,050 | 435,927 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 121 | - | |||||||||
| 未収入金 | ※1 27,435 | ※1 904,520 | |||||||||
| その他 | 10,567 | 4,046 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,071,095 | 4,084,298 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 19,463 | ※2 177,588 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | - | ※2 260 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 19,287 | ※2 37,810 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,750 | 215,660 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 28,512 | 36,679 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,500 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 31,012 | 36,679 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,740,664 | 1,999,606 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,100 | 10,100 | |||||||||
| 出資金 | 138,063 | 138,114 | |||||||||
| 敷金 | 160,534 | 237,759 | |||||||||
| 差入保証金 | 93,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 9,622 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,622 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,142,362 | 2,495,580 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,212,126 | 2,747,919 | |||||||||
| 資産合計 | 6,283,221 | 6,832,218 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年1月31日) | 当事業年度 (2026年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 129,789 | ※1 215,347 | |||||||||
| 短期借入金 | 70,000 | 62,500 | |||||||||
| 一年内返済予定長期借入金 | 10,008 | 160,008 | |||||||||
| 未払金 | 246,559 | 160,148 | |||||||||
| 未払費用 | 154,192 | 199,952 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,244 | 98,648 | |||||||||
| 契約負債 | 277,852 | 305,630 | |||||||||
| 預り金 | 15,315 | 53,132 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,888 | 20,999 | |||||||||
| その他 | 51,872 | 36,620 | |||||||||
| 流動負債合計 | 997,722 | 1,312,987 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,656 | 31,648 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 14,702 | 61,212 | |||||||||
| 固定負債合計 | 31,358 | 92,860 | |||||||||
| 負債合計 | 1,029,080 | 1,405,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,910,309 | 1,910,309 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,905,309 | 1,905,309 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,905,309 | 1,905,309 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,405,413 | 1,478,106 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,405,413 | 1,478,106 | |||||||||
| 自己株式 | △203 | △344 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,220,828 | 5,293,381 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 33,312 | 132,989 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 33,312 | 132,989 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,254,140 | 5,426,370 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,283,221 | 6,832,218 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
