営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、投資用不動産ローンの新規貸出の増加に合わせて個人預金を中心とする資金調達をした結果、預金の増加等により、687億98百万円の収入(前事業年度は676億76百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、安全性および流動性を確保した運用に努めた結果、地方債と社債を中心とする有価証券の取得等により、10億5百万円の支出(前事業年度は122億60百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比677億92百万円増加して1,819億15百万円となりました。

2021/06/25 16:29