営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、ALMの適切なコントロールによる流動性の確保を図った結果、コールローンの減少および信託勘定借の増加等により、75億17百万円の収入(前中間会計期間は240億22百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、安全性および流動性を確保した運用に努めた結果、地方債を中心とする有価証券の取得等により、93億48百万円の支出(前中間会計期間は40億28百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。
この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前事業年度末比18億30百万円減少して1,419億42百万円となりました。

2022/12/13 15:26