営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、ALMの適切なコントロールによる流動性の確保を図った結果、借用金の増加などにより、713億19百万円の収入(前事業年度は207億20百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、安全性及び流動性を確保した運用に努めた結果、地方債を中心とする有価証券の取得などにより、252億68百万円の支出(前事業年度は191億3百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により300億円の支出(前事業年度は該当なし)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末比160億50百万円増加して、1,614億39百万円となりました。

2024/06/28 15:08