短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期貸借対照表関係（連結）

(四半期貸借対照表関係)
※1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。この契約に基づく当第2四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/02/16 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

※4 当社は、当事業年度において短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。前事業年度においては当座借越契約を締結しておりましたが、当事業年度にて当座借越契約を解約しました。
事業年度末における当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。

2021/02/16 15:00