4885 室町ケミカル

4885
2024/08/28
時価
31億円
PER 予
10.05倍
2021年以降
5.96-31.35倍
(2021-2024年)
PBR
1.33倍
2021年以降
1.17-5.62倍
(2021-2024年)
配当 予
3.3%
ROE 予
13.21%
ROA 予
5.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月28日 15:32
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億995万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3223万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3770万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2019年
5月期
連結
通期342-311-2331-614
2020年
5月期
連結
通期8913742226-881
2021年
5月期
個別
2Q407-49-107358-431,132
通期488-58-311430-561,000
2022年
5月期
個別
2Q152-56-25795-55839
通期525-176-484349-170865
2023年
5月期
個別
2Q-58-6928-128-67765
通期317-162-172155-110853
2024年
5月期
個別
2Q143-11518528-1381,065
通期638-232-210405-2391,050

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2019年5月(連)
3億4209万
2020年5月(連) -74.01%
8892万
2021年5月(個) +448.44%
4億8766万
2022年5月(個) +7.64%
5億2490万
2023年5月(個) -39.57%
3億1718万
2024年5月(個) +101.05%
6億3770万

投資活動によるCF#2

2019年5月(連)資金投入
-3億1129万
2020年5月(連)資金回収
1億3669万
2021年5月(個)資金投入
-5773万
2022年5月(個)投入+205.33%
-1億7628万
2023年5月(個)投入-7.87%
-1億6240万
2024年5月(個)投入+42.99%
-2億3223万

財務活動によるCF#3

2019年5月(連)返済還元
-2259万
2020年5月(連)資金調達
4222万
2021年5月(個)返済還元
-3億1051万
2022年5月(個)返済還元
-4億8363万
2023年5月(個)返済還元
-1億7239万
2024年5月(個)返済還元
-2億995万

フリーキャッシュ・フロー#4

2019年5月(連)
3080万
2020年5月(連) +632.48%
2億2561万
2021年5月(個) +90.56%
4億2993万
2022年5月(個) -18.91%
3億4862万
2023年5月(個) -55.6%
1億5478万
2024年5月(個) +161.96%
4億547万

設備投資#5*

2019年5月
-
2020年5月
-
2021年5月(個)
-5584万
2022年5月(個)増加+204.99%
-1億7033万
2023年5月(個)減少-35.26%
-1億1027万
2024年5月(個)増加+116.89%
-2億3917万

現金等#6

2019年5月(連)
6億1395万
2020年5月(連) +43.49%
8億8095万
2021年5月(個) +13.56%
10億37万
2022年5月(個) -13.5%
8億6536万
2023年5月(個) -1.47%
8億5260万
2024年5月(個) +23.2%
10億5042万

営業CFマージン

2019年5月(連)
6.31%
2020年5月(連)
1.68%
2021年5月(個)
9.87%
2022年5月(個)
9.24%
2023年5月(個)
5.04%
2024年5月(個)
10.01%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/05、2022/05、2023/05、2024/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高