室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 16:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億7196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4146万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8150万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月期 連結 | 通期 | 342 | -311 | -23 | 31 | - | 614 |
| 2020年 5月期 連結 | 通期 | 89 | 137 | 42 | 226 | - | 881 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 407 | -49 | -107 | 358 | -43 | 1,132 | 通期 | 488 | -58 | -311 | 430 | -56 | 1,000 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 152 | -56 | -257 | 95 | -55 | 839 | 通期 | 525 | -176 | -484 | 349 | -170 | 865 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -58 | -69 | 28 | -128 | -67 | 765 | 通期 | 317 | -162 | -172 | 155 | -110 | 853 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 143 | -115 | 185 | 28 | -138 | 1,065 | 通期 | 638 | -232 | -210 | 405 | -239 | 1,050 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 137 | -188 | 336 | -51 | -185 | 1,329 | 通期 | 216 | -371 | 123 | -155 | -336 | 1,028 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 282 | -141 | 672 | 140 | -140 | 1,846 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年5月（連）
- 3080万
- 2020年5月（連） +632.48%
- 2億2561万
- 2021年5月（個） +90.56%
- 4億2993万
- 2022年5月（個） -18.91%
- 3億4862万
- 2023年5月（個） -55.6%
- 1億5478万
- 2024年5月（個） +161.96%
- 4億547万
- 2025年5月（個） マイ転
- -1億5454万
設備投資#5*
- 2019年5月
- -
- 2020年5月
- -
- 2021年5月（個）
- -5584万
- 2022年5月（個）増加+204.99%
- -1億7033万
- 2023年5月（個）減少-35.26%
- -1億1027万
- 2024年5月（個）増加+116.89%
- -2億3917万
- 2025年5月（個）増加+40.57%
- -3億3621万
営業CFマージン
- 2019年5月（連）
- 6.31%
- 2020年5月（連）
- 1.68%
- 2021年5月（個）
- 9.87%
- 2022年5月（個）
- 9.24%
- 2023年5月（個）
- 5.04%
- 2024年5月（個）
- 10.01%
- 2025年5月（個）
- 3.25%
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