室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,815 | 323,655 |
| 減価償却費 | 66,391 | 48,689 |
| 減損損失 | 136,633 | － |
| 株式報酬費用 | － | 997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,878 | -10,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -775 | 1,160 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,937 | -77,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -793 |
| 支払利息 | 14,573 | 8,664 |
| 固定資産除却損 | 980 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,026 | -85,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,405 | 54,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,165 | -39,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,420 | -29,591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,889 | 7,514 |
| 小計 | 421,032 | 201,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 793 |
| 利息の支払額 | -14,189 | -8,561 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -41,954 |
| 法人税等の還付額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,665 | 151,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,826 | -44,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,339 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,620 | -56,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,312 | -101,240 |
| リース債務の返済による支出 | -760 | -828 |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -54,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,557 | -257,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,488 | -161,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,438 | 838,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
