室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,655 | 207,911 |
| 減価償却費 | 48,689 | 55,608 |
| 株式報酬費用 | 997 | 4,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,912 | 2,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | -257 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -77,800 | -60,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -799 |
| 支払利息 | 8,664 | 8,289 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,893 | -80,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,840 | -220,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,131 | 53,544 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 56,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,591 | -11,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,514 | -49,578 |
| 小計 | 201,409 | -35,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 799 |
| 利息の支払額 | -8,561 | -8,234 |
| 法人税等の支払額 | -41,954 | -15,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,686 | -58,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,225 | -36,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,384 | -30,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,040 | -1,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -712 | -243 |
| その他 | － | -1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,362 | -69,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,240 | -101,240 |
| リース債務の返済による支出 | -828 | -419 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 310 |
| 配当金の支払額 | -54,982 | -70,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,050 | 28,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,725 | -99,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,647 | 765,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
