室町ケミカル（4885）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当社は、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。この契約に基づく当第2四半期会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、115,474千円の支出(前年同期は69,475千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出134,975千円、投資有価証券の取得による支出48,133千円、保険積立金の解約による収入68,305千円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、185,472千円の収入(前年同期は28,064千円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入800,000千円、短期借入金の減少による支出400,000千円、長期借入金の返済による支出144,364千円、配当金の支払による支出70,388千円などによるものです。
(4) 研究開発活動

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