室町ケミカル（4885）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は1,065,004千円と、前事業年度末に比べて212,398千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、143,152千円の収入(前年同期は58,498千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益145,290千円、売上債権減少額205,409千円などによるキャッシュの増加、仕入債務の減少額155,900千円、その他資産の増加額43,743千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、115,474千円の支出(前年同期は69,475千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出134,975千円、投資有価証券の取得による支出48,133千円、保険積立金の解約による収入68,305千円などによるものです。

2024/01/12 16:02