営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は1,846,284千円となり、前事業年度末に比べて818,215千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、281,507千円の収入(前中間会計期間は137,174千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益335,819千円、仕入債務の増加額331,603千円などによるキャッシュの増加、棚卸資産の増加額290,837千円、売上債権の増加額133,377千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、141,463千円の支出(前中間会計期間は188,158千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出134,844千円などによるものです。

2026/01/14 16:02