室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,343 | 335,819 |
| 減価償却費 | 73,357 | 88,102 |
| 株式報酬費用 | 2,834 | 5,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,346 | 8,906 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,839 | 906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,861 | -11,427 |
| 支払利息 | 13,153 | 22,460 |
| 為替差損益（△は益） | 6,174 | -6,206 |
| 固定資産除却損 | 738 | 840 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -964 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,913 | -133,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -449,186 | -290,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,863 | 331,603 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,525 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,033 | 94,352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -108,064 | -61,126 |
| 小計 | 202,237 | 385,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,861 | 11,408 |
| 利息の支払額 | -13,511 | -24,038 |
| 法人税等の支払額 | -61,412 | -91,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,174 | 281,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,004 | -134,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | -4,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,312 | -1,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86 | 788 |
| 保険積立金の積立による支出 | -657 | -657 |
| その他 | 655 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,158 | -141,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,704 | -277,750 |
| リース債務の返済による支出 | -978 | -559 |
| ストックオプションの行使による収入 | 446 | 174 |
| 配当金の支払額 | -87,222 | -99,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,541 | 671,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,174 | 6,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,382 | 818,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,328,809 | 1,846,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
