室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,290 | 171,343 |
| 減価償却費 | 64,292 | 73,357 |
| 株式報酬費用 | 3,519 | 2,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,531 | -1,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,808 | 2,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -9,861 |
| 支払利息 | 8,655 | 13,153 |
| 為替差損益（△は益） | 752 | 6,174 |
| 固定資産除却損 | 0 | 738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,254 | -964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,409 | 320,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,619 | -449,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,900 | 197,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | － |
| 保険解約返戻金 | -32,949 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,440 | -6,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,743 | -11,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,506 | -108,064 |
| 小計 | 180,626 | 202,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,020 | 9,861 |
| 利息の支払額 | -9,132 | -13,511 |
| 法人税等の支払額 | -30,362 | -61,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,152 | 137,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,975 | -184,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,255 | 1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,368 | -818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,133 | -4,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 86 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,305 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -657 | -657 |
| その他 | 775 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,474 | -188,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,364 | -326,704 |
| リース債務の返済による支出 | -978 | -978 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,202 | 446 |
| 配当金の支払額 | -70,388 | -87,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,472 | 335,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -752 | -6,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,398 | 278,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,004 | 1,328,809 |
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