室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,911 | 145,290 |
| 減価償却費 | 55,608 | 64,292 |
| 株式報酬費用 | 4,343 | 3,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,462 | 7,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -257 | 3,808 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60,965 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -2,232 |
| 支払利息 | 8,289 | 8,655 |
| 為替差損益（△は益） | － | 752 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,516 | 205,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,842 | -30,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,544 | -155,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -998 |
| 保険解約返戻金 | － | -32,949 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 56,845 | -19,440 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,230 | -43,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,578 | 28,506 |
| 小計 | -35,185 | 180,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 2,020 |
| 利息の支払額 | -8,234 | -9,132 |
| 法人税等の支払額 | -15,877 | -30,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,498 | 143,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,072 | -134,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,700 | -3,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -48,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | -86 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,305 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -657 |
| その他 | -1,383 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,475 | -115,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,240 | -144,364 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -978 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 310 | 1,202 |
| 配当金の支払額 | -70,544 | -70,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,064 | 185,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,909 | 212,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,452 | 1,065,004 |
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