営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は765,452千円と、前事業年度末に比べて99,909千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、58,498千円の支出(前年同期は151,686千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益207,911千円、減価償却費55,608千円などによるキャッシュの増加、棚卸資産の増加額220,842千円、売上債権の増加額80,516千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、69,475千円の支出(前年同期は56,362千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出36,072千円、無形固定資産の取得による支出30,700千円などによるものです。

2023/01/13 16:01