営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は838,647千円と、前事業年度末に比べて161,725千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、151,686千円の収入(前年同期は406,665千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益323,655千円、棚卸資産の減少額54,840千円、減価償却費48,689千円などによるキャッシュの増加、売上債権の増加額85,893千円、その他の引当金の減少額77,800千円、仕入債務の減少額39,131千円、その他の資産の増加額29,591千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、56,362千円の支出(前年同期は48,620千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出44,225千円、無形固定資産の取得による支出10,384千円などによるものです。

2022/01/14 16:00