室町ケミカル（4885）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2020年5月31日
- 8892万
個別
- 2020年11月30日
- 4億666万
- 2021年5月31日 +19.92%
- 4億8766万
- 2021年11月30日 -68.9%
- 1億5168万
- 2022年5月31日 +246.05%
- 5億2490万
- 2022年11月30日
- -5849万
- 2023年5月31日
- 3億1718万
- 2023年11月30日 -54.87%
- 1億4315万
- 2024年5月31日 +345.47%
- 6億3770万
- 2024年11月30日 -78.49%
- 1億3717万
- 2025年5月31日 +57.44%
- 2億1596万
- 2025年11月30日 +30.35%
- 2億8150万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度末における現金及び現金同等物は1,028,068千円となり、前事業年度末に比べ22,358千円減少しました。2025/08/26 10:40
営業活動によるキャッシュ・フローは、215,961千円の収入(前年同期は637,701千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益350,048千円、減価償却費161,748千円、売上債権の減少額178,431千円などによるキャッシュの増加、棚卸資産の増加額183,526千円、仕入債務の減少額155,428千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、370,504千円の支出(前年同期は232,230千円の支出)となりました。これは主に、医薬品開発センターの移転に関連した有形固定資産の取得による支出328,813千円などによるものです。
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