営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は1,328,809千円となり、前事業年度末に比べて278,382千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、137,174千円の収入(前中間会計期間は143,152千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益171,343千円、売上債権減少額320,913千円、仕入債務の増加額197,863千円などによるキャッシュの増加、棚卸資産の増加額449,186千円などによるキャッシュの減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、188,158千円の支出(前中間会計期間は115,474千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出184,004千円、投資有価証券の取得による支出4,312千円などによるものです。

2025/01/14 16:00