有価証券報告書-第75期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021年8月27日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 199,616 |
減価償却費 | 124,322 |
減損損失 | 136,633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,379 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -447 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,875 |
受取利息及び受取配当金 | -1,356 |
支払利息 | 27,677 |
固定資産除却損 | 1,190 |
固定資産売却損益(△は益) | 120 |
売上債権の増減額(△は増加) | 202,616 |
棚卸資産の増減額 | -121,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,516 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 13,220 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -101,679 |
小計 | 514,224 |
利息及び配当金の受取額 | 1,357 |
利息の支払額 | -26,982 |
法人税等の支払額 | -1,127 |
法人税等の還付額 | 198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -49,040 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,012 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,500 |
貸付金の回収による収入 | 547 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,809 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,339 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5,972 |
保険積立金の積立による支出 | -5,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -405,552 |
リース債務の返済による支出 | -1,588 |
株式の発行による収入 | 166,345 |
配当金の支払額 | -1,485 |
自己株式の処分による収入 | 731,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,373 |