室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月26日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,616 | 425,603 |
| 減価償却費 | 124,322 | 101,233 |
| 減損損失 | 136,633 | － |
| 株式報酬費用 | － | 3,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,379 | -20,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -447 | 3,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,875 | -71,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,356 | -1,592 |
| 支払利息 | 27,677 | 17,007 |
| 自己株式取得費用 | － | 754 |
| 固定資産除却損 | 1,190 | 1,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 120 | -3,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,616 | -85,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,459 | -22,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,516 | 270,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,220 | -28,241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,679 | 12,358 |
| 小計 | 514,224 | 602,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,592 |
| 利息の支払額 | -26,982 | -16,805 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -62,877 |
| 法人税等の還付額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,669 | 524,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,040 | -146,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 3,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,809 | -24,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012 | -2,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,339 | -886 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,972 | 423 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,648 | -5,648 |
| その他 | 547 | -1,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,734 | -176,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,552 | -202,480 |
| リース債務の返済による支出 | -1,588 | -1,452 |
| 株式の発行による収入 | 166,345 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88,396 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,537 |
| 自己株式の処分による収入 | 731,768 | － |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -54,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,512 | -483,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,423 | -135,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,373 | 865,361 |
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