室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,586 | 350,048 |
| 減価償却費 | 136,187 | 161,748 |
| 減損損失 | － | 79,758 |
| 株式報酬費用 | 6,314 | 6,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,916 | -5,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,612 | 1,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,629 | -12,410 |
| 支払利息 | 18,462 | 29,034 |
| 為替差損益（△は益） | -2,303 | -8,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | － |
| 保険解約返戻金 | -32,949 | － |
| 固定資産除却損 | 723 | 1,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,254 | -964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,635 | 178,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,227 | -183,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,573 | -155,428 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,440 | -6,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,855 | -106,474 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 99,347 | 8,620 |
| 小計 | 706,008 | 337,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,629 | 12,392 |
| 利息の支払額 | -19,193 | -29,627 |
| 法人税等の支払額 | -54,742 | -103,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,701 | 215,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,495 | -328,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,255 | 1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,679 | -7,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,425 | -5,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,326 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,390 | -193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 86 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,305 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -657 | -657 |
| その他 | 1,509 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,230 | -370,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045,720 | -528,456 |
| リース債務の返済による支出 | -1,956 | -1,816 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,210 | 713 |
| 配当金の支払額 | -74,488 | -87,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,954 | 123,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,303 | 8,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,820 | -22,358 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,050,427 | 1,028,068 |
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