室町ケミカル（4885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,900 | 468,586 |
| 減価償却費 | 122,264 | 136,187 |
| 株式報酬費用 | 10,908 | 6,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,741 | 21,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,748 | 7,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,965 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -5,629 |
| 支払利息 | 17,690 | 18,462 |
| 為替差損益（△は益） | -4,854 | -2,303 |
| 保険解約返戻金 | － | -32,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -998 |
| 固定資産除却損 | 0 | 723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -7,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,932 | 221,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,033 | 81,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,263 | -279,573 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 56,845 | -19,440 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,655 | -7,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,332 | 99,347 |
| 小計 | 367,974 | 706,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 5,629 |
| 利息の支払額 | -17,633 | -19,193 |
| 法人税等の支払額 | -34,759 | -54,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,189 | 637,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,774 | -225,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 7,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,502 | -13,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,147 | -58,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243 | -12,390 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 773 | 22 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,305 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,648 | -657 |
| その他 | -2,875 | 1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,408 | -232,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,480 | -1,045,720 |
| リース債務の返済による支出 | -838 | -1,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,585 | 2,210 |
| 配当金の支払額 | -70,615 | -74,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,390 | -209,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,854 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,754 | 197,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,606 | 1,050,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
