支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社理経	10,440
株式会社三協	9,124
ビッグラダー株式会社	4,345
株式会社エム設備	2,717
コーヨー株式会社	2,547
その他	11,450
合計	40,624

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	7,227
2020年7月満期	8,242
2020年8月満期	7,492
2020年9月満期	17,662
合計	40,624

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形4,529千円が含まれております。2021/02/16 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年5月31日)		当事業年度(2020年5月31日)
電子記録債権	-	千円	11,196	千円
支払手形	-	千円	4,529	千円
電子記録債務	-	千円	10,005	千円

※4 当社は、当事業年度において短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため取引銀行5行とコミットメントライン契約(シンジケート方式)を締結しております。前事業年度においては当座借越契約を締結しておりましたが、当事業年度にて当座借越契約を解約しました。
事業年度末における当座借越契約及びコミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。

2021/02/16 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/02/16 15:00