受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本バルク薬品株式会社	95,808
ジーベンケミカル株式会社	58,784
株式会社エース・トレーディング	42,405
高信化学株式会社	12,648
大木製薬株式会社	9,177
その他	86,563
合計	305,386

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月満期	86,562
2020年7月満期	59,085
2020年8月満期	84,331
2020年9月満期	74,983
2020年10月満期	423
合計	305,386

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形30,565千円が含まれております。2021/02/16 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産
当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて199,355千円減少し、4,586,612千円となりました。これは主として、受取手形が144,502千円減少、売掛金が119,770千円減少、建物が92,862千円減少、機械及び装置が73,999千円減少したことによるものです。
② 負債

2021/02/16 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

※2 受取手形及び電子記録債権割引高

2021/02/16 15:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。

2021/02/16 15:00