T.S.I（7362）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億21百万円増加し、11億98百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、1億4百万円(前年同四半期は5億57百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益82百万円、減価償却費38百万円、棚卸資産の減少額1億73百万円等の増加要因に対し、売上債権及び契約資産の増加額68百万円、法人税等の支払額50百万円等の減少要因があったことによるものであります。

2023/08/14 16:05