T.S.I（7362）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8722万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億766万、財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7109万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -42 | -3 | 44 | -46 | - | 261 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 192 | -361 | 318 | -169 | - | 410 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -8 | - | 通期 | 125 | -75 | -57 | 50 | -73 | 403 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -183 | 441 | 0 | -180 | 845 | 通期 | 462 | -524 | 523 | -61 | -531 | 865 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 558 | -175 | -283 | 383 | -174 | 965 | 通期 | 813 | -511 | -90 | 302 | -521 | 1,077 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 104 | -507 | 524 | -402 | -506 | 1,199 | 通期 | 238 | -836 | 892 | -598 | -790 | 1,371 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 108 | -493 | 158 | -385 | -492 | 1,144 | 通期 | 305 | -1,103 | 546 | -799 | -1,186 | 1,118 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -32 | -663 | 451 | -696 | -663 | 873 | 通期 | 287 | -1,008 | 771 | -720 | -998 | 1,169 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -4581万
- 2019年12月（連） -267.86%
- -1億6854万
- 2020年12月（連） プラ転
- 5031万
- 2021年12月（連） マイ転
- -6135万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3億205万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億9814万
- 2024年12月（連） -33.53%
- -7億9871万
- 2025年12月（連）
- -7億2043万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- -1.95%
- 2019年12月（連）
- 8.05%
- 2020年12月（連）
- 4.26%
- 2021年12月（連）
- 13.59%
- 2022年12月（連）
- 19.82%
- 2023年12月（連）
- 5.6%
- 2024年12月（連）
- 6.47%
- 2025年12月（連）
- 5.88%
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