T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,899 | 82,193 |
| 減価償却費 | 69,454 | 105,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | -452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,514 | 3,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -1,200 |
| 支払利息 | 22,036 | 32,326 |
| 補助金収入 | -31,381 | -25,345 |
| 助成金収入 | -3,527 | -6,516 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -47,200 | -27,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,998 | -18,194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,661 | -9,271 |
| その他 | -25,236 | -14,912 |
| 小計 | -22,440 | 119,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 1,200 |
| 利息の支払額 | -22,529 | -33,653 |
| 助成金の受取額 | 3,527 | 6,348 |
| 補助金の受取額 | 17,788 | 25,345 |
| 法人税等の支払額 | -14,414 | -36,725 |
| 法人税等の還付額 | 5,163 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,353 | 81,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -7,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,601 | -519,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -10,130 |
| その他 | 39 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,319 | -537,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,800 | 178,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,585 | -87,027 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,614 | 90,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,058 | -364,921 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 873,230 | 804,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
