T.S.I（7362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,889 | -10,899 |
| 減価償却費 | 60,326 | 69,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,393 | 9,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -551 |
| 支払利息 | 14,016 | 22,036 |
| 補助金収入 | -38,775 | -31,381 |
| 助成金収入 | -4,764 | -3,527 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,878 | -47,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -24,998 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,986 | 20,661 |
| その他 | 62,597 | -25,236 |
| 小計 | 106,495 | -22,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 551 |
| 利息の支払額 | -13,580 | -22,529 |
| 助成金の受取額 | 4,764 | 3,527 |
| 補助金の受取額 | 32,400 | 17,788 |
| 法人税等の支払額 | -22,156 | -14,414 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,934 | -32,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,974 | -658,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,973 | -4,057 |
| その他 | -31 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,579 | -663,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345,770 | -43,800 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,673 | -55,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,556 | 450,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,088 | -245,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,273 | 873,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
